스토캐스틱 이해하기

이 단계에서 배우는 것

최근 가격 범위 안에서 종가의 위치를 0~100으로 나타내는 스토캐스틱(%K, %D)의 계산과 해석 시 주의점을 배웁니다.

스토캐스틱 예제 — 아래 패널, 점선은 80·20예시 데이터 · 실제 종목 아님

이렇게 보세요%K(파랑)와 %D(주황)가 80 위·20 아래를 자주 오갑니다. 가격이 박스의 위·아래에 있을 때와 비교해 보세요.

주의스토캐스틱은 RSI보다 더 예민해 신호가 자주 바뀝니다.

180개 봉 · 2023-01-02 ~ 2023-09-08

예시(합성) 데이터: 실제 종목·시세가 아니며, 설명을 위해 프로그램으로 만든 가격입니다. 차트를 끌어 기간을 옮기고 휠·두 손가락으로 확대할 수 있습니다.

개념

스토캐스틱(Stochastic)은 George Lane이 널리 알린 지표로, "최근 14일 범위 중 오늘 종가가 위쪽에 있나, 아래쪽에 있나"를 봅니다. 100에 가까우면 범위의 꼭대기 근처에서, 0에 가까우면 바닥 근처에서 마감했다는 뜻입니다.

RSI와 비슷해 보이지만, RSI는 오른 폭과 내린 폭을 비교하고 스토캐스틱은 최근 가격 범위 안의 위치를 봅니다. RSI 페이지와 같은 예제를 비교해 보세요.

원시 %K = (오늘 종가 − 14일 최저가) ÷ (14일 최고가 − 14일 최저가) × 100 느린 %K = 원시 %K의 3일 평균 %D = 느린 %K의 3일 평균

14일 동안 최고가와 최저가가 같으면(가격 변화 없음) 계산할 수 없어 50으로 둡니다.
기본값 14·3·3 외에 5·3·3처럼 짧게 쓰면 더 예민해집니다. 스토캐스틱 옆 설정 버튼에서 기간을 바꾸거나, 스토캐스틱 추가로 5·3·3(단기)·10·6·6(중기)·20·12·12(장기)를 함께 띄워 비교해 보세요. 한 차트에 겹치거나 따로 볼 수 있습니다.
손으로 계산한 작은 예시와 결과가 같은지 테스트로 확인했습니다.

강한 추세에서 붙어 있음: 두 번째 예제처럼 하락이 이어지면 %K가 20 아래에 오래 머무릅니다. 과매도라고 곧 오른다는 뜻이 아닙니다.
신호가 잦음: %K와 %D가 자주 교차해, 교차 하나하나의 의미는 약합니다.
범위 기준: 최근 14일의 범위만 보므로, 그보다 긴 흐름은 반영하지 못합니다.

차트 모양과 보조지표는 과거 가격을 정리한 것입니다. 같은 모양도 시장 상황에 따라 맞기도 하고 틀리기도 하며, 이 페이지는 특정 종목의 매매 시점을 알려주지 않습니다. 직접 연습해 보고 싶다면 차트 연습장이나 모의투자 연습장을 이용해 보세요.